这个世界怎么了?
其实我是技术派,但是对于趋势的把握。在重大和长期策略上, 我也不是一点不看基本面 我认为我自己是一个MEGA TREND TRADER
只想从基本面阐述给大家,我对现在全球金融形势的想法. 很多参加过活动的朋友, 这是重复的
这个世界本来很简单,欧洲和产油国不说， 否则太复杂.
拿最大的两个国家做为例子. 美国消费. 中国生产
中国的衬衫,电视出口到美国后, 美国鬼子印了钞票来支付给我们. 但是与世界其他国家不太相同.我们的央行把这些美圆钞票中的绝大多数用来买进美国债券. 而同时在本国境内发行等值的人民币(因为要给出口商支付啊) ,在这个过程当中,我们的人民银行起了一个经纪公司的角色.过去的很多年,两国相安无事. 但是近几年,美国过度的扩张, 并且社会成为过度消费, 甚至个人消费者借贷消费的社会, 过度的印刷钞票导致了美圆的贬值. 对于这一点,我们的人民银行作为经纪公司不是很高兴,自己过去买了那么多美圆资产, 眼看美圆贬值这速度, 就要化为灰烬了.
所以中国决心动手了,大家如果仔细观察, 一些关于中国减少持有美元资产的新闻和国内学术界的讨论,其实就是一直在放风. 需要重点关注的不是手中已经拥有的美圆债券的总量. 而应把它当成一个不断进行的,给美国资本市场提供流动性的经济流程.
中国所做的, 我认为就是渐渐减少购买美国债券的比例, 美国人的钱从哪里借来呢? 还不是从中国. 所以中国停止源源不断的把手中通过贸易赚来的美圆买成债券这个过程, 就是紧缩美国资本市场流动性的问题. 所以我们看到了过去1年多华尔街金融危机.
中国的目的在于, 警告美国不能白白这么掠夺我们的资源和产品. 但是中国当然也不希望看到两败俱伤, 自己的出口行业死亡, 将导致大规模失业. 所以中国无非是希望, 老美你印钱消费让我买单可以, 但是你要拿点东西跟我换,中国想要的,无非是允许我分配资金到股票市场的权力,对我中资的金融机构对等开放, 允许我 购买你高科技和核心核心竞争力的资产. 再不济, 可以拿黄金换.
美国也不是傻子, 不可能拿家底换. 但是黄金来说对两方都比较公平, 虽然卖了黄金, 中国的人民币可能成为国际外汇储备货币,但是人民币就算升一个档次也挑战不了美圆的霸主地位. 无非是可以去中东,中亚,东南亚和非洲掠夺一些资源罢了. 但是现在宏观经济已经有从通货膨胀到通货紧缩预期的风险. 从美国人的角度来讲, 所以也许卖黄金是个Good deal.
至于允许你中国买什么美国公司,从美国的角度想, 高技术这些家底是不可能的. 华尔街当中的银行, 也是美国的底子 (所以你看雷曼破产后,高盛和莫根斯坦利以多么快的速度摇身一变成银行控股公司. 就被外国公司收购这种活动来说, 外国资金想收购银行控股公司比收购投行来的限制多的多,所以老美是不希望卖这些底子的)
但是有些面子企业就不好说了 (由于担心有人请我喝茶, 这里就不提名字) , 从美国人看来, 也许是夕阳产业, 但是中国人可能正好能够整合起自己的链条. 所以让中国人买美国的股票, 这个是很有可能的。
时间为什么选在今年, 因为老美今年大选, 股市要是崩盘了, 要是候选人说是"中国人的阴谋" 没有美国的选民会相信.
2008年10月， 17届三中全会的春风飘向美洲大陆, 传达的是我们不在乎全球金融末日, 已经做好闭关锁国,回家种地的心理准备, 呵呵. 花街的MM们终于在Dow指连续多天的暴跌中被触动了心灵当中那最深处的恐惧. 当他们面临死亡的时候, 我想谁有根救命稻草,都会抓住. 何况顺着稻草从坑里爬出来, 一路上是 "重组, 重组" 这个牛市永远不变的主题. 从死亡边缘爬回来的人, 也许会明白, 现在把中国当成兄弟, 比总是号称自己是大叔, 日子会好过些.
不过大叔的心理阴影还在,以后肯定是要报仇给中国下刀子的(这个和台湾问题一样, 我这辈子恐怕看不见什么结果了,交给我们的后代处理吧)
也许若干年后, 人们突然觉醒, 我们将一辈子生活在中国崛起为主题, 这波以几十年为单位的全球超级大牛市之中. 呵呵,作为一个中国国籍的操盘手,实际是很悲哀的. 因为只有在熊市中, 你才需要操盘手的陪伴, 在牛市中,各路神仙都会杀出来, 你自己也会变成股神. 熊市虽然剧烈, 但是太短暂,哎.
随便写写,大家可别较真哈.