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股民故事：17年职业股民的五大熊市生存法则
http://www.sina.com.cn 2008年07月22日 20:47 新浪财经
编者按：股市是一个特别容易出故事的地方。几乎所有股民，无论是新入市的新股民，还是在市场中生存很久的老股民，都有一部酸甜苦辣史。新浪财经股票频道推出股民故事栏目，如果您觉得自己的股市故事足够典型、特别或者有趣，可发邮件与我们联系。
本期主人公：陈林(化名)，股龄17年。作为一个资深股民，陈林并不是一个天生的股市高手。他坦言自己在前15年的炒股生涯中，都没怎么赚到钱。不过在这两年的牛市里，他得到了想要的一切。
他说自己之所以坚持下来的原因是：随着经验越来越丰富，他发现自己犯的错误也越来越少了。“中国股民挺苦的，我特别有感受。”所以他希望能出来讲一些自己的心得，让股民可以少犯一点错误。
从6000点下跌的熊市中，陈林用较小的损失保住了牛市成果，而在熊市中生存，他有自己的五条法则。
熊市生存法则之一：多储粮食好过冬
面对最近的熊市行情，陈林提醒投资者要“保存实力”。而保存实力的第一个秘诀就是在牛市中多储备好过冬。
从2006年4月的6万到07年5月底的105万，陈林的资产在9个月涨9倍。5-30他的资产损失了54万，不过此后凭借调仓换股，他的资产直上到120万。
在这些投资中，他最津津乐道的是自己的权证投资。他认为这波大牛市中认购权证是相当利润丰厚的。而其中“投资、投机最完美的典型”是五粮认购权证：“我是在1块5买的，结果这个权证从1块5最高涨到近50多。”
那段日子，陈林的大部分投资收益都来自于权证。不过，现在这样的好日子没了，“现在认购权证都变成投机产品，”而权证投资也从陈林投资贡献利润最大的一块变成仓位最小的一块。
如果以上的故事仅仅是牛市神话中常见的一景，那之后陈林凭借在下跌市中的调仓换股操作，将自己的熊市损失控制在20万，就在这个沉重的市场中格外令人关注。
熊市生存法则之二：调仓换股控风险
“虽然到了熊市，许多股民的操作方法都还是曾经在牛市当中的操作方法，所以很多人是不知不觉中被套死的。”
陈林说这种“牛市思维”就是“满仓，对前途一片乐观”，而这中间的经典案例就是中石油(15.19,-0.19,-1.24%,吧)。
在他眼中，中石油第一天上市开盘的状况昭示了牛市已经发展到了最后的一个阶段。“6000多点，其实是很可怕的，就是靠钱赌的。钱比股票多，就是股票上涨，钱比股票少，那就是股票下跌。”
他认为中石油其实是一个很大的警告标志，“它警告的不是这一个股票的痛苦，而是所有股票的痛苦。所有股票都开始在不知不觉地像水煮青蛙一样。”
“投资者都很奇怪，买中石油的投资者”，陈林分析，“他错过了西部矿业(13.70,0.16,1.18%,吧)，又错过了中海油服(22.94,0.03,0.13%,吧)，最后连神华也错过了，好像除了中石油就没有股票可以投资了。”
一叶知秋。从中石油跳水，有经验的投资者看到了大盘的坍塌。而陈林从这里更看到了重要的投资方向转折点：蓝筹股时代过去了。
这个蓝筹股时代，其实并不久长。“5-30”一役，前期题材股元气大伤，而一向稳重著称的蓝筹股扶摇直上。“5-30以后90%的投资者人都被洗过脑子了，只做蓝筹股了”，陈林说，“而此次大跌最开始也是蓝筹股先跌下来。”
大牛市结束的时候，陈林的仓位也很重，不过那个时候他手里的品种已经换成了5-30之后超跌的题材股，其中最典型的是三联商社(9.03,-0.22,-2.38%,吧)。“5-30之后三联商社股价经常在10块到7块左右波动，操作很简单，到了高点你要敢抛，或者部分的抛，到了低点你再减一点，又安全，风险也不大。”
凭借手持题材股，从六千点下来到四千多点，陈林基本上没有太大的损失，顺利躲过第一波。
而在此后的下跌市中，陈林开始寻找“万绿丛中一点红”。
熊市生存法则之三：万绿丛中寻点红
“虽然从6000点跌到2000多点很惨痛，但万绿丛中还有一点红呢，这一点红很温暖的，你要是找到一点，可能不能让你挣多少钱，至少能让你补贴补贴，弥补你亏损的钱。”
在今年上半年的行情中，确实有着一波又一波的题材股的炒作。而在陈林看来，并不需要提前去估计下一个该是哪个概念炒作了，只要跟着去做就行。
“从农业股到创投概念，再到大米涨价有了一个隆平高科，再就是到了5-12后有一波抗震救灾概念股，这都是题材。你要说提前预见的话十有八九是错的，其实股票里面挣钱的并不是你想发明什么东西，你想是没有用的，股市里面最省劲的办法就是前面一波题材刚拉起来，你跟进去。”
在这波行情中，为了降低风险，陈林没有跟农业股行情，不过到了创投概念股行情，他不客气了。创投第一波的股票是600624复旦复华和 600630龙头股份，不过他并没有追这两只股票，“不是我在炒作这个股票，我没有足够的实力控制住这个价位”，但是陈林发现了这个板块其他股票的投资机会——同济大学、工大首创和工大高新。
陈林觉得现在的投资机会很多，遍地都是二折股、三折股，要选择那些超跌、大股东实力强、品牌价值好的股票。
熊市生存法则之四：震荡市中要反“恐”
“现在这个点位就要反恐，现在十个股民里面九个半都是恐慌的，剩下半个就是挣钱的。”
陈林认为指数已经从6000点跌到3000点以内了，“从心理上你已经不是太害怕了，当然大多数人很恐惧，因为在里面赔的太多了，你就是叫他们乐观一点他们也乐观不起来”。
对于心态的调整，他有三句话。
“已经是这样了，心态肯定是要调的，不管你采取什么样的方法调整心态，凡是有利于你心态好的地方你都要去调”。
“不要跟情绪过不去，不要跟市场过不去，这个市场跌下来，不是说你想止跌就能止跌的，反过来说，大牛市上来的时候大家都看到了，这个市场是惟一的，客观的，最标准的，你可以跟什么都过不去，但不要跟市场过不去。”
“我建议大家这个点不要太看空了，因为你看空也得不到任何好处。如果不看空，你还可以通过个股来产生利润。所有人不看空并不等于明天不跌，在股市里没有人说明天就是底部。”
熊市生存法则之五：全副武装挺过去
陈林说自己之所以在这次熊市中损失不大，是因为17年股民生涯的积累，使自己拥有了先知先觉：“走到这个地方我知道不能往前走，这个地方有陷阱”，碰到以前没有遇到过的市况，他能够凭经验找一个相对来说比较理想的方法。
“好多股市里面的经验绝对不是说半年、一年就能学会的，这次大牛市那么好，但是有几个靠大牛市改变生活的？几乎没有，是因为平时储备不够足。这个不仅是指资金上的，还包括心态上的、眼光上的、战略战术上的，包括以前在股市里面跌打滚爬的经验。”
陈林建议股民们看看《孙子兵法》和毛泽东军事战略，平时不断修炼保持心态的心理学、成功学，不停地在语言强化自己，或者在身体各方面强化自己， “我是全副武装做过来的，我肯定比一般的人容易不恐惧，对我来说没什么恐惧的了，因为5-30毁灭性的打击过来了，我还有什么扛不过来的？”（元平）
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